安信瑞盈3个月滚动持有债A
(970058)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-05-19]
1.0000
累计净值 [2025-05-19]
1.0000
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-9.69%
- 最近半年：-8.98%
- 今年以来：-9.81%
- 最近一年：-8.15%
- 最近两年：-5.54%
- 最近三年：-2.83%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：冯思源,王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 98.12% | 98.12% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 81.39% | 79.48% | 0.05 | 9.43% | 9.21% | 0.06 | 9.18% | 11.31% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 98.06% | 98.34% | 0.01 | 1.93% | 1.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.18 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 97.83% | 98.35% | 0.02 | 2.06% | 1.56% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 84.31% | 87.67% | 0.17 | 15.61% | 12.27% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.38 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 99.32% | 99.41% | 0.01 | 0.68% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.86 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 97.12% | 97.62% | 0.01 | 0.92% | 0.76% | 0.03 | 1.96% | 1.62% |