安信瑞盈3个月滚动持有债C
(970060)公募债券型
1.0792
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.0792
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 98.06% | 98.34% | 0.01 | 1.93% | 1.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 94.15% | 94.17% | 0.03 | 5.85% | 5.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.18 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 97.83% | 98.35% | 0.02 | 2.06% | 1.56% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-03-31 | 1.37 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 98.08% | 98.48% | 0.02 | 1.90% | 1.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 84.31% | 87.67% | 0.17 | 15.61% | 12.27% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 1.41 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 98.43% | 98.57% | 0.02 | 1.56% | 1.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.38 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 99.32% | 99.41% | 0.01 | 0.68% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |