安信瑞盈3个月滚动持有债C
(970060)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0787 | 1.0787 | -0.13% |
| 2024-05-22 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0805 | 1.0805 | -0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0810 | 1.0810 | 0.16% |
| 2024-05-17 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% |
| 2024-05-15 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0788 | 1.0788 | -0.04% |
更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞盈3个月滚动持有债C | -0.07% | 0.42% | 0.88% | 1.68% | 2.46% | 1.19% |
| 同类型排名 | 983/1068 | 107/1068 | 614/1068 | 796/1068 | 780/1068 | 881/1068 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张亚非 上任时间：2021-07-23
张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
吴慧文 上任时间：2021-07-26
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |