兴证资管金麒麟消费升级混合B
(970068)公募混合型
0.7996
-0.58%-0.0047
单位净值 [2026-04-22]
3.2854
累计净值 [2026-04-22]
0.7950
-0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：-5.75%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：12.07%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：-5.55%
- 成立以来：-21.78%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：匡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：匡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：兴证证券资产
实时情况
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03998 | 波司登 | 3.48% | 86.60 | 384.92 | 4.48% | 新增 |
| 2 | 00921 | 海信家电 | 3.07% | 14.50 | 340.20 | 3.96% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3.07% | 1.00 | 339.88 | 3.95% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03998 | 波司登 | 3.48% | 86.60 | 384.92 | 4.48% | 新增 |
| 2 | 00921 | 海信家电 | 3.07% | 14.50 | 340.20 | 3.96% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3.07% | 1.00 | 339.88 | 3.95% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.60% | 9.85 | 505.95 | 4.24% | 新增 |
| 2 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.77% | 21.60 | 388.75 | 3.26% | 12.20 (56.48%) |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 2.59% | 9.40 | 364.16 | 3.05% | 新增 |
| 4 | 09877 | 健世科技-B | 1.78% | 12.46 | 250.67 | 2.10% | 新增 |
| 5 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.70% | 14.70 | 98.45 | 0.82% | 新增 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 0.60% | 26.70 | 83.96 | 0.70% | 新增 |
| 7 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.60% | 9.85 | 505.95 | 4.24% | 新增 |
| 2 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.77% | 21.60 | 388.75 | 3.26% | 12.20 (56.48%) |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 2.59% | 9.40 | 364.16 | 3.05% | 新增 |
| 4 | 09877 | 健世科技-B | 1.78% | 12.46 | 250.67 | 2.10% | 新增 |
| 5 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.70% | 14.70 | 98.45 | 0.82% | 新增 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 0.60% | 26.70 | 83.96 | 0.70% | 新增 |
| 7 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 1.45% | 1.90 | 237.36 | 1.79% | 新增 |
| 2 | 09926 | 康方生物 | 0.94% | 4.70 | 153.18 | 1.15% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.93% | 9.40 | 152.53 | 1.15% | 新增 |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.86% | 3.58 | 139.95 | 1.05% | 新增 |
| 5 | 01999 | 敏华控股 | 0.11% | 3.84 | 18.52 | 0.14% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.09% | 0.12 | 13.98 | 0.11% | 新增 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 0.05% | 0.12 | 8.86 | 0.07% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 1.45% | 1.90 | 237.36 | 1.79% | 新增 |
| 2 | 09926 | 康方生物 | 0.94% | 4.70 | 153.18 | 1.15% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.93% | 9.40 | 152.53 | 1.15% | 新增 |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.86% | 3.58 | 139.95 | 1.05% | 新增 |
| 5 | 01999 | 敏华控股 | 0.11% | 3.84 | 18.52 | 0.14% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.09% | 0.12 | 13.98 | 0.11% | 新增 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 0.05% | 0.12 | 8.86 | 0.07% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.39% | 7.53 | 1175.09 | 7.91% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.01% | 1.24 | 369.96 | 2.49% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.67% | 13.82 | 306.72 | 2.06% | 新增 |
| 4 | 03998 | 波司登 | 0.32% | 18.00 | 59.65 | 0.40% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.39% | 7.53 | 1175.09 | 7.91% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.01% | 1.24 | 369.96 | 2.49% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.67% | 13.82 | 306.72 | 2.06% | 新增 |
| 4 | 03998 | 波司登 | 0.32% | 18.00 | 59.65 | 0.40% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.07% | 5.30 | 880.21 | 4.58% | --- |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 3.48% | 181.60 | 753.22 | 3.92% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 2.98% | 8.62 | 644.29 | 3.35% | --- |
| 4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.89% | 3.79 | 409.68 | 2.13% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.74% | 1.24 | 375.82 | 1.95% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.07% | 5.30 | 880.21 | 4.58% | --- |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 3.48% | 181.60 | 753.22 | 3.92% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 2.98% | 8.62 | 644.29 | 3.35% | --- |
| 4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.89% | 3.79 | 409.68 | 2.13% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.74% | 1.24 | 375.82 | 1.95% | --- |