华安证券合赢添利债券

(970072)公募债券型
+添加自选
1.0046 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-30]
1.1186
累计净值 [2025-11-30]
1.0046 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.29%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：8.02%
  • 成立以来：12.41%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：刘杰,张欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-06-26
2 0.01 2025-03-27
3 0.01 2024-12-09
4 0.01 2024-05-22
5 0.01 2024-02-27
6 0.01 2023-11-28
7 0.01 2023-08-11
8 0.02 2023-04-18
9 0.03 2022-08-22