安信资管瑞鑫一年持有期债券B
(970078)公募混合型
0.9589
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
0.9589
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-2.69%
- 最近两年：-4.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.60%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.50 | 0.10 | 20.51% | 15.46% | 0.53 | 73.88% | 80.31% | 0.03 | 5.06% | 3.81% | 0.00 | 0.55% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 0.61 | 0.48 | 0.10 | 19.85% | 15.58% | 0.50 | 77.48% | 82.32% | 0.01 | 2.66% | 2.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.48 | 0.10 | 21.71% | 17.26% | 0.48 | 73.82% | 79.18% | 0.01 | 2.40% | 1.91% | 0.01 | 2.07% | 1.65% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.45 | 0.10 | 21.43% | 15.40% | 0.51 | 74.25% | 81.49% | 0.01 | 3.22% | 2.32% | 0.00 | 1.10% | 0.79% |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.50 | 0.12 | 23.44% | 16.79% | 0.57 | 72.49% | 80.29% | 0.02 | 4.06% | 2.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.69 | 0.52 | 0.10 | 20.08% | 15.10% | 0.57 | 77.69% | 83.22% | 0.01 | 2.22% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.71 | 0.53 | 0.10 | 18.70% | 13.91% | 0.55 | 69.85% | 77.57% | 0.06 | 11.04% | 8.22% | 0.00 | 0.41% | 0.30% |
| 2022-03-31 | 0.61 | 0.60 | 0.05 | 8.46% | 8.45% | 0.47 | 76.98% | 76.90% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.08 | 13.86% | 13.95% |