安信资管瑞鑫一年持有期债券B
(970078)公募混合型
0.9589
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
0.9589
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:-0.70%
- 今年以来:0.29%
- 最近一年:-2.69%
- 最近两年:-4.01%
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.60%
- 成立日期:2022-01-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:安信证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 634.86 | 13.21% | 60.83% |
金融业 | 227.10 | 4.72% | 21.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.72 | 3.20% | 14.73% |
房地产业 | 28.04 | 0.58% | 2.69% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 617.44 | 13.66% | 63.74% |
金融业 | 188.72 | 4.18% | 19.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.41 | 2.07% | 9.64% |
水利、环境和公共设施管理业 | 38.57 | 0.85% | 3.98% |
房地产业 | 30.48 | 0.67% | 3.15% |