国联汇富债券A
(970084)公募债券型
1.0902
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0902
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.47 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.77 | 79.25% | 79.90% | 0.09 | 1.14% | 1.11% | 0.13 | 1.56% | 1.51% |
| 2023-09-30 | 4.74 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 89.81% | 91.01% | 0.08 | 2.02% | 1.78% | 0.06 | 1.51% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 1.84 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 57.69% | 68.52% | 0.04 | 2.61% | 1.94% | 0.05 | 3.89% | 2.90% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 60.75% | 67.46% | 0.01 | 1.99% | 1.65% | 0.01 | 2.60% | 2.16% |
| 2022-12-31 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 81.84% | 83.51% | 0.00 | 1.17% | 1.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 65.65% | 65.99% | 0.00 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 96.94% | 97.46% | 0.00 | 0.99% | 0.82% | 0.01 | 2.07% | 1.72% |