兴证资管金麒麟均衡优选混合B
(970094)公募混合型
1.0824
-0.29%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
2.0892
累计净值 [2026-04-22]
1.0793
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-9.18%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：-5.76%
- 最近一年：15.15%
- 最近两年：18.39%
- 最近三年：0.15%
- 成立以来：-9.50%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2416.64 | 46.70% | 87.50% |
| 批发和零售业 | 87.82 | 1.70% | 3.18% |
| 金融业 | 71.63 | 1.38% | 2.59% |
| 卫生和社会工作 | 54.73 | 1.06% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.77 | 1.00% | 1.87% |
| 采矿业 | 38.06 | 0.74% | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 26.16 | 0.51% | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.11 | 0.29% | 0.55% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1537.99 | 36.87% | 66.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.04 | 3.38% | 6.06% |
| 金融业 | 134.24 | 3.22% | 5.77% |
| 采矿业 | 125.30 | 3.00% | 5.38% |
| 批发和零售业 | 124.18 | 2.98% | 5.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.21 | 2.35% | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 64.83 | 1.55% | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 42.70 | 1.02% | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.11 | 0.70% | 1.25% |
| 住宿和餐饮业 | 17.66 | 0.42% | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.78 | 0.28% | 0.51% |