东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A
(970096)公募债券型
1.1376
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3823
累计净值 [2025-12-05]
1.1376
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：李卿睿,应洁茜,郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：113.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 113.98 | 113.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.78 | 94.53% | 94.55% | 0.34 | 0.30% | 0.30% | 0.15 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 170.70 | 168.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 168.39 | 98.64% | 98.65% | 0.04 | 0.02% | 0.02% | 1.12 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 163.37 | 163.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 137.33 | 84.05% | 84.06% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.72 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 138.78 | 138.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 129.36 | 93.19% | 93.21% | 0.22 | 0.16% | 0.16% | 0.36 | 0.26% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 32.08 | 31.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.68 | 98.75% | 98.78% | 0.05 | 0.17% | 0.16% | 0.18 | 0.57% | 0.56% |
| 2022-06-30 | 16.66 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 95.31% | 95.33% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 0.13 | 0.76% | 0.76% |