东证融汇鑫享30天滚动C
(970099)公募债券型
1.1240
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1240
累计净值 [2025-12-05]
1.1240
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李卿睿,应洁茜,郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1240 | 1.1240 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1240 | 1.1240 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1241 | 1.1241 | +0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1240 | 1.1240 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1240 | 1.1240 | +0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1240 | 1.1240 | +0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1239 | 1.1239 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1239 | 1.1239 | +0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1239 | 1.1239 | +0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1239 | 1.1239 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇鑫享30天滚动C | --- | 0.06% | 0.24% | 0.53% | 1.38% | 1.21% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |