东证融汇鑫享30天滚动C
(970099)公募债券型
1.1240
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1240
累计净值 [2025-12-05]
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0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李卿睿,应洁茜,郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 74.96 | 74.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.55 | 94.08% | 94.12% | 0.31 | 0.41% | 0.41% | 0.18 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 114.12 | 113.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.09 | 99.10% | 99.10% | 0.26 | 0.23% | 0.23% | 0.68 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 110.98 | 110.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.48 | 86.91% | 86.94% | 0.04 | 0.03% | 0.03% | 0.65 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 106.30 | 105.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.41 | 86.87% | 86.94% | 0.07 | 0.06% | 0.06% | 0.46 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 39.55 | 36.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.75 | 97.83% | 97.98% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.66 | 1.80% | 1.68% |
| 2022-06-30 | 21.02 | 20.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.24 | 91.43% | 91.53% | 0.30 | 1.42% | 1.40% | 0.22 | 1.06% | 1.05% |