兴证资管金麒麟兴享优选混合B
(970101)公募混合型
2.4174
4.81%+0.1110
单位净值 [2026-04-22]
3.4050
累计净值 [2026-04-22]
2.5337
4.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：30.23%
- 最近一季：31.95%
- 最近半年：52.82%
- 今年以来：37.12%
- 最近一年：254.56%
- 最近两年：275.90%
- 最近三年：179.82%
- 成立以来：143.27%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：郑方镳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11005.20 | 74.68% | 88.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1403.40 | 9.52% | 11.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3477.95 | 60.37% | 87.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.37 | 8.30% | 12.08% |
| 采矿业 | 4.05 | 0.07% | 0.10% |