兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C
(970102)公募混合型
1.6104
0.36%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.6104
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.60%
- 最近一季：92.15%
- 最近半年：104.81%
- 今年以来：113.55%
- 最近一年：162.88%
- 最近两年：119.61%
- 最近三年：83.00%
- 成立以来：61.04%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：郑方镳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.31 | 88.34% | 88.40% | 0.07 | 5.08% | 5.05% | 0.03 | 2.04% | 2.03% | 0.07 | 4.54% | 4.52% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 92.00% | 92.03% | 0.03 | 5.06% | 5.04% | 0.01 | 2.35% | 2.34% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 87.94% | 88.19% | 0.03 | 5.70% | 5.58% | 0.01 | 2.06% | 2.02% | 0.02 | 4.30% | 4.21% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 89.60% | 89.63% | 0.03 | 5.58% | 5.56% | 0.02 | 4.52% | 4.51% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 91.43% | 91.61% | 0.04 | 5.69% | 5.57% | 0.01 | 1.64% | 1.61% | 0.01 | 1.24% | 1.21% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 86.31% | 86.61% | 0.04 | 5.06% | 4.94% | 0.06 | 8.17% | 7.99% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 90.34% | 90.40% | 0.03 | 7.06% | 7.01% | 0.01 | 2.55% | 2.53% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 88.26% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.66% | 11.56% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |