东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C
(970108)公募债券型
1.0969
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0969
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.27 | 15.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.90 | 97.59% | 97.60% | 0.10 | 0.63% | 0.63% | 0.12 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-09-30 | 8.70 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.44 | 97.00% | 97.04% | 0.11 | 1.33% | 1.31% | 0.12 | 1.44% | 1.42% |
| 2023-06-30 | 4.20 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 97.17% | 97.30% | 0.08 | 2.00% | 1.90% | 0.03 | 0.83% | 0.80% |
| 2023-03-31 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 98.58% | 98.81% | 0.04 | 1.33% | 1.11% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 4.24 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 98.47% | 98.76% | 0.04 | 1.29% | 1.04% | 0.01 | 0.24% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 4.11 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 97.85% | 98.19% | 0.07 | 2.07% | 1.74% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 2.96 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 93.62% | 93.65% | 0.05 | 1.85% | 1.85% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |