国联金如意双利一年持有债券B
(970110)公募债券型- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：哈默,张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0895 | 1.1044 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0898 | 1.1047 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0899 | 1.1048 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0900 | 1.1049 | +0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0897 | 1.1046 | +0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0896 | 1.1045 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0898 | 1.1047 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0902 | 1.1052 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0903 | 1.1052 | +0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0902 | 1.1051 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意双利一年持有债券B | -0.01% | 0.02% | 0.60% | 1.27% | 2.93% | 1.36% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
哈默 上任时间：2024-05-06
哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧
张云舒 上任时间：2025-08-22
张云舒女士:中国,苏州大学学士。2014年7月至2017年4月在中信银行苏州分行担任统计分析与系统管理岗,2017年5月加入国联证券股份有限公司运营管理总部担任交易员,2020年12月调入国联证券股份有限公司资产管理部历任资管债券交易员、私募固收部部门助理,2024年5月随资产管理业务转入国联证券资产管理有限公司,担任私募投资管理一部投资助理。现任国联证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理。已取得证券从业资格、基金从业资格,具备良好 展开∨ 收起∧