国联金如意双利一年持有债券B
(970110)公募债券型
1.0895
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.1044
累计净值 [2025-12-04]
1.0892
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：哈默,张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 459.46 | 4.43% | 25.94% |
| 金融业 | 392.45 | 3.78% | 22.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.13 | 3.43% | 20.11% |
| 采矿业 | 275.55 | 2.66% | 15.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.01 | 0.97% | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.63 | 0.75% | 4.38% |
| 建筑业 | 56.94 | 0.55% | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.77 | 0.50% | 2.92% |