国联金如意双利一年持有债券C

(970111)公募债券型
+添加自选
1.0623 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.0623
累计净值 [2025-12-04]
1.0619 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：5.06%
  • 成立以来：6.23%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：哈默,张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 459.46 4.43% 25.94%
金融业 392.45 3.78% 22.16%
交通运输、仓储和邮政业 356.13 3.43% 20.11%
采矿业 275.55 2.66% 15.56%
文化、体育和娱乐业 101.01 0.97% 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.63 0.75% 4.38%
建筑业 56.94 0.55% 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.77 0.50% 2.92%