兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
(970112)公募混合型
0.7632
0.67%+0.0051
单位净值 [2026-04-21]
0.7632
累计净值 [2026-04-21]
0.7683
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：19.49%
- 最近三年：1.13%
- 成立以来：-23.68%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：范驾云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2133.52 | 41.04% | 75.74% |
| 金融业 | 288.67 | 5.55% | 10.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.11 | 4.87% | 8.99% |
| 采矿业 | 141.67 | 2.72% | 5.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1181.39 | 21.87% | 53.47% |
| 制造业 | 438.02 | 8.11% | 19.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.22 | 7.69% | 18.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.54 | 1.75% | 4.28% |
| 采矿业 | 80.14 | 1.48% | 3.63% |