兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A
(970112)公募混合型
0.6360
-0.49%-0.0031
单位净值 [2024-06-14]
0.6360
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：-2.35%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：-12.54%
- 最近两年：-29.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3920.68 | 75.20% | 90.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.18 | 3.51% | 4.23% |
| 房地产业 | 150.08 | 2.88% | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.97 | 1.53% | 1.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4458.79 | 75.34% | 93.80% |
| 房地产业 | 163.01 | 2.75% | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.53 | 1.87% | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.42 | 0.36% | 0.45% |