兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A
(970119)公募混合型
1.0706
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0706
累计净值 [2026-04-22]
1.0726
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：范驾云,吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 494.82 | 9.81% | 75.01% |
| 金融业 | 83.29 | 1.65% | 12.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.64 | 0.96% | 7.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.90 | 0.65% | 4.99% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 225.29 | 6.40% | 63.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.66 | 1.61% | 16.06% |
| 金融业 | 54.16 | 1.54% | 15.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.72 | 0.48% | 4.74% |