兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.65%	4.85	127.80	0.00%	1.08 (22.27%)
2	600690	海尔智家	2.16%	4.87	104.12	0.00%	1.38 (28.34%)
3	600426	华鲁恒升	2.01%	2.68	97.02	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	1.83%	0.22	88.37	0.00%	0.07 (31.82%)
5	300502	新易盛	1.74%	0.19	84.14	0.00%	新增
6	000807	云铝股份	1.71%	2.66	82.46	0.00%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.69%	3.30	81.58	0.00%	-1.70 (-51.52%)
8	601899	紫金矿业	1.54%	2.27	74.27	0.00%	新增
9	300308	中际旭创	1.53%	0.13	74.02	0.00%	新增
10	603986	兆易创新	1.53%	0.31	73.81	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.65%	4.85	127.80	0.00%	1.08 (22.27%)
2	600690	海尔智家	2.16%	4.87	104.12	0.00%	1.38 (28.34%)
3	600426	华鲁恒升	2.01%	2.68	97.02	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	1.83%	0.22	88.37	0.00%	0.07 (31.82%)
5	300502	新易盛	1.74%	0.19	84.14	0.00%	新增
6	000807	云铝股份	1.71%	2.66	82.46	0.00%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.69%	3.30	81.58	0.00%	-1.70 (-51.52%)
8	601899	紫金矿业	1.54%	2.27	74.27	0.00%	新增
9	300308	中际旭创	1.53%	0.13	74.02	0.00%	新增
10	603986	兆易创新	1.53%	0.31	73.81	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.14%	3.77	107.82	10.73%	1.59 (42.18%)
2	000333	美的集团	2.14%	1.38	107.85	10.73%	0.49 (35.51%)
3	00883	中国海洋石油	1.91%	5.00	96.19	9.57%	1.20 (24.00%)
4	600690	海尔智家	1.80%	3.49	91.05	9.06%	1.72 (49.28%)
5	00941	中国移动	1.68%	1.15	84.86	8.44%	0.25 (21.74%)
6	600519	贵州茅台	1.64%	0.06	82.63	8.22%	0.04 (66.67%)
7	300750	宁德时代	1.09%	0.15	55.09	5.48%	新增
8	300012	华测检测	0.96%	3.59	48.64	4.84%	新增
9	00939	建设银行	0.76%	5.50	38.20	3.80%	0.00 (0.00%)
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.75%	4.20	37.90	3.77%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.14%	3.77	107.82	10.73%	1.59 (42.18%)
2	000333	美的集团	2.14%	1.38	107.85	10.73%	0.49 (35.51%)
3	00883	中国海洋石油	1.91%	5.00	96.19	9.57%	1.20 (24.00%)
4	600690	海尔智家	1.80%	3.49	91.05	9.06%	1.72 (49.28%)
5	00941	中国移动	1.68%	1.15	84.86	8.44%	0.25 (21.74%)
6	600519	贵州茅台	1.64%	0.06	82.63	8.22%	0.04 (66.67%)
7	300750	宁德时代	1.09%	0.15	55.09	5.48%	新增
8	300012	华测检测	0.96%	3.59	48.64	4.84%	新增
9	00939	建设银行	0.76%	5.50	38.20	3.80%	0.00 (0.00%)
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.75%	4.20	37.90	3.77%	新增
11	601166	兴业银行	0.67%	1.60	33.70	3.35%	---
12	600900	长江电力	0.65%	1.21	32.90	3.27%	---
13	06198	青岛港	0.62%	5.00	31.43	3.13%	---
14	00107	四川成渝高速公路	0.56%	6.00	28.34	2.82%	---
15	00995	安徽皖通高速公路	0.56%	2.40	28.35	2.82%	---
16	600298	安琪酵母	0.42%	0.49	21.43	2.13%	---
17	600000	浦发银行	0.38%	1.54	19.16	1.91%	---
18	600926	杭州银行	0.30%	1.00	15.28	1.52%	---
19	600036	招商银行	0.30%	0.36	15.16	1.51%	---
20	603899	晨光股份	0.29%	0.55	14.88	1.48%	---
21	603833	欧派家居	0.28%	0.27	14.06	1.40%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.33%	0.90	69.43	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.27%	3.80	66.06	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	1.24%	0.89	64.67	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.14%	2.18	59.47	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.86%	1.77	44.83	0.00%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	0.72%	5.50	37.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	06198	青岛港	0.63%	5.00	32.91	0.00%	-4.40 (-88.00%)
8	600900	长江电力	0.63%	1.21	32.97	0.00%	-0.67 (-55.37%)
9	601166	兴业银行	0.61%	1.60	31.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	0.55%	0.02	28.88	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.33%	0.90	69.43	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.27%	3.80	66.06	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	1.24%	0.89	64.67	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.14%	2.18	59.47	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.86%	1.77	44.83	0.00%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	0.72%	5.50	37.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	06198	青岛港	0.63%	5.00	32.91	0.00%	-4.40 (-88.00%)
8	600900	长江电力	0.63%	1.21	32.97	0.00%	-0.67 (-55.37%)
9	601166	兴业银行	0.61%	1.60	31.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	0.55%	0.02	28.88	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.03%	0.90	71.49	10.36%	0.15 (16.67%)
2	000333	美的集团	1.83%	0.89	64.26	9.31%	0.09 (10.11%)
3	00883	中国海洋石油	1.74%	3.80	61.41	8.90%	0.60 (15.79%)
4	600887	伊利股份	1.73%	2.18	60.78	8.81%	-0.10 (-4.59%)
5	600900	长江电力	1.61%	1.88	56.66	8.21%	0.00 (0.00%)
6	06198	青岛港	1.60%	9.40	56.41	8.17%	1.60 (17.02%)
7	600690	海尔智家	1.25%	1.77	43.86	6.36%	新增
8	00939	建设银行	1.13%	5.50	39.72	5.76%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	1.06%	1.60	37.34	5.41%	0.00 (0.00%)
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.98%	3.40	34.35	4.98%	0.60 (17.65%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.03%	0.90	71.49	10.36%	0.15 (16.67%)
2	000333	美的集团	1.83%	0.89	64.26	9.31%	0.09 (10.11%)
3	00883	中国海洋石油	1.74%	3.80	61.41	8.90%	0.60 (15.79%)
4	600887	伊利股份	1.73%	2.18	60.78	8.81%	-0.10 (-4.59%)
5	600900	长江电力	1.61%	1.88	56.66	8.21%	0.00 (0.00%)
6	06198	青岛港	1.60%	9.40	56.41	8.17%	1.60 (17.02%)
7	600690	海尔智家	1.25%	1.77	43.86	6.36%	新增
8	00939	建设银行	1.13%	5.50	39.72	5.76%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	1.06%	1.60	37.34	5.41%	0.00 (0.00%)
10	00177	江苏宁沪高速公路	0.98%	3.40	34.35	4.98%	0.60 (17.65%)
11	00995	安徽皖通高速公路	0.78%	2.40	27.58	4.00%	---
12	00107	四川成渝高速公路	0.75%	6.00	26.37	3.82%	---
13	002557	洽洽食品	0.60%	0.98	21.19	3.07%	---
14	002508	老板电器	0.57%	1.05	19.96	2.89%	---
15	00548	深圳高速公路股份	0.57%	3.20	19.99	2.90%	---
16	600926	杭州银行	0.48%	1.00	16.82	2.44%	---
17	300012	华测检测	0.48%	1.43	16.72	2.42%	---
18	603833	欧派家居	0.43%	0.27	15.24	2.21%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.96%	2.28	64.02	0.00%	0.13 (5.70%)
2	000333	美的集团	1.92%	0.80	62.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	1.78%	0.75	58.00	0.00%	-0.15 (-20.00%)
4	00883	中国海洋石油	1.67%	3.20	54.69	0.00%	-0.40 (-12.50%)
5	600900	长江电力	1.60%	1.88	52.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	06198	青岛港	1.42%	7.80	46.36	0.01%	-0.70 (-8.97%)
7	00939	建设银行	1.07%	5.50	34.92	0.00%	-2.50 (-45.45%)
8	601166	兴业银行	1.06%	1.60	34.56	0.00%	-0.77 (-48.12%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	0.73%	2.80	23.88	0.00%	-0.60 (-21.43%)
10	00995	安徽皖通高速公路	0.62%	2.00	20.19	0.00%	-0.20 (-10.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.96%	2.28	64.02	0.00%	0.13 (5.70%)
2	000333	美的集团	1.92%	0.80	62.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	1.78%	0.75	58.00	0.00%	-0.15 (-20.00%)
4	00883	中国海洋石油	1.67%	3.20	54.69	0.00%	-0.40 (-12.50%)
5	600900	长江电力	1.60%	1.88	52.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	06198	青岛港	1.42%	7.80	46.36	0.01%	-0.70 (-8.97%)
7	00939	建设银行	1.07%	5.50	34.92	0.00%	-2.50 (-45.45%)
8	601166	兴业银行	1.06%	1.60	34.56	0.00%	-0.77 (-48.12%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	0.73%	2.80	23.88	0.00%	-0.60 (-21.43%)
10	00995	安徽皖通高速公路	0.62%	2.00	20.19	0.00%	-0.20 (-10.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.00%	2.15	64.89	10.74%	-1.02 (-47.44%)
2	00941	中国移动	1.97%	0.90	63.84	10.56%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	1.96%	3.60	63.74	10.55%	0.40 (11.11%)
4	000333	美的集团	1.85%	0.80	60.18	9.96%	-0.16 (-20.00%)
5	600900	长江电力	1.71%	1.88	55.55	9.19%	-0.30 (-15.96%)
6	06198	青岛港	1.55%	8.50	50.38	8.34%	-1.00 (-11.76%)
7	00939	建设银行	1.48%	8.00	48.01	7.94%	新增
8	601166	兴业银行	1.40%	2.37	45.41	7.51%	0.00 (0.00%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	0.83%	3.40	27.01	4.47%	新增
10	002508	老板电器	0.79%	1.20	25.72	4.26%	-0.78 (-65.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.00%	2.15	64.89	10.74%	-1.02 (-47.44%)
2	00941	中国移动	1.97%	0.90	63.84	10.56%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	1.96%	3.60	63.74	10.55%	0.40 (11.11%)
4	000333	美的集团	1.85%	0.80	60.18	9.96%	-0.16 (-20.00%)
5	600900	长江电力	1.71%	1.88	55.55	9.19%	-0.30 (-15.96%)
6	06198	青岛港	1.55%	8.50	50.38	8.34%	-1.00 (-11.76%)
7	00939	建设银行	1.48%	8.00	48.01	7.94%	新增
8	601166	兴业银行	1.40%	2.37	45.41	7.51%	0.00 (0.00%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	0.83%	3.40	27.01	4.47%	新增
10	002508	老板电器	0.79%	1.20	25.72	4.26%	-0.78 (-65.00%)
11	00995	安徽皖通高速公路	0.67%	2.20	21.84	3.61%	---
12	00548	深圳高速公路股份	0.67%	3.20	21.69	3.59%	---
13	603833	欧派家居	0.64%	0.30	20.68	3.42%	---
14	603899	晨光股份	0.60%	0.64	19.36	3.20%	---
15	002557	洽洽食品	0.49%	0.55	15.98	2.64%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.00%	3.17	92.15	0.00%	-1.03 (-32.49%)
2	000333	美的集团	1.58%	0.96	73.02	0.00%	-0.62 (-64.58%)
3	600900	长江电力	1.42%	2.18	65.51	0.00%	-1.82 (-83.49%)
4	00941	中国移动	1.29%	0.90	59.61	0.00%	-0.80 (-88.89%)
5	00883	中国海洋石油	1.22%	3.20	56.04	0.00%	-2.40 (-75.00%)
6	06198	青岛港	1.11%	9.50	51.06	0.01%	-2.00 (-21.05%)
7	002508	老板电器	1.00%	1.98	45.90	0.00%	新增
8	601166	兴业银行	0.99%	2.37	45.67	0.00%	0.37 (15.61%)
9	603833	欧派家居	0.95%	0.70	43.75	0.00%	新增
10	603899	晨光股份	0.90%	1.17	41.43	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.00%	3.17	92.15	0.00%	-1.03 (-32.49%)
2	000333	美的集团	1.58%	0.96	73.02	0.00%	-0.62 (-64.58%)
3	600900	长江电力	1.42%	2.18	65.51	0.00%	-1.82 (-83.49%)
4	00941	中国移动	1.29%	0.90	59.61	0.00%	-0.80 (-88.89%)
5	00883	中国海洋石油	1.22%	3.20	56.04	0.00%	-2.40 (-75.00%)
6	06198	青岛港	1.11%	9.50	51.06	0.01%	-2.00 (-21.05%)
7	002508	老板电器	1.00%	1.98	45.90	0.00%	新增
8	601166	兴业银行	0.99%	2.37	45.67	0.00%	0.37 (15.61%)
9	603833	欧派家居	0.95%	0.70	43.75	0.00%	新增
10	603899	晨光股份	0.90%	1.17	41.43	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.31%	1.70	119.47	11.24%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	2.24%	4.00	115.68	10.89%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.21%	5.60	114.49	10.77%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	2.10%	4.20	108.53	10.21%	0.90 (21.43%)
5	000333	美的集团	1.97%	1.58	101.91	9.59%	-0.02 (-1.27%)
6	01088	中国神华	1.27%	2.00	65.62	6.18%	0.00 (0.00%)
7	06198	青岛港	1.21%	11.50	62.56	5.89%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	1.14%	2.08	59.03	5.56%	新增
9	00939	建设银行	1.02%	10.00	52.66	4.96%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.68%	2.00	35.24	3.32%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.31%	1.70	119.47	11.24%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	2.24%	4.00	115.68	10.89%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.21%	5.60	114.49	10.77%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	2.10%	4.20	108.53	10.21%	0.90 (21.43%)
5	000333	美的集团	1.97%	1.58	101.91	9.59%	-0.02 (-1.27%)
6	01088	中国神华	1.27%	2.00	65.62	6.18%	0.00 (0.00%)
7	06198	青岛港	1.21%	11.50	62.56	5.89%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	1.14%	2.08	59.03	5.56%	新增
9	00939	建设银行	1.02%	10.00	52.66	4.96%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.68%	2.00	35.24	3.32%	新增
11	000429	粤高速A	0.66%	3.30	34.35	3.23%	---
12	00177	江苏宁沪高速公路	0.65%	4.40	33.45	3.15%	---
13	00995	安徽皖通高速公路	0.63%	3.80	32.43	3.05%	---
14	00548	深圳高速公路股份	0.51%	4.00	26.58	2.50%	---
15	601006	大秦铁路	0.50%	3.60	25.78	2.43%	---
16	002293	罗莱生活	0.39%	2.50	20.20	1.90%	---
17	002415	海康威视	0.39%	0.66	20.40	1.92%	---
18	002327	富安娜	0.35%	1.82	18.29	1.72%	---
19	01186	中国铁建	0.22%	2.20	11.18	1.05%	---
20	002014	永新股份	0.09%	0.50	4.74	0.45%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.03%	1.70	103.10	0.00%	1.10 (64.71%)
2	000333	美的集团	2.02%	1.60	102.75	0.00%	0.09 (5.62%)
3	600900	长江电力	1.96%	4.00	99.72	0.00%	1.28 (32.00%)
4	00883	中国海洋石油	1.81%	5.60	91.99	0.00%	新增
5	600887	伊利股份	1.81%	3.30	92.07	0.00%	0.06 (1.82%)
6	01088	中国神华	1.10%	2.00	55.75	0.00%	新增
7	06198	青岛港	0.94%	11.50	47.96	0.01%	新增
8	00939	建设银行	0.84%	10.00	42.79	0.00%	5.60 (56.00%)
9	601006	大秦铁路	0.73%	5.07	37.32	0.00%	1.12 (22.09%)
10	000429	粤高速A	0.65%	3.30	33.03	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.03%	1.70	103.10	0.00%	1.10 (64.71%)
2	000333	美的集团	2.02%	1.60	102.75	0.00%	0.09 (5.62%)
3	600900	长江电力	1.96%	4.00	99.72	0.00%	1.28 (32.00%)
4	00883	中国海洋石油	1.81%	5.60	91.99	0.00%	新增
5	600887	伊利股份	1.81%	3.30	92.07	0.00%	0.06 (1.82%)
6	01088	中国神华	1.10%	2.00	55.75	0.00%	新增
7	06198	青岛港	0.94%	11.50	47.96	0.01%	新增
8	00939	建设银行	0.84%	10.00	42.79	0.00%	5.60 (56.00%)
9	601006	大秦铁路	0.73%	5.07	37.32	0.00%	1.12 (22.09%)
10	000429	粤高速A	0.65%	3.30	33.03	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.71%	3.24	86.67	18.68%	0.36 (11.11%)
2	000333	美的集团	1.63%	1.51	82.49	17.78%	新增
3	600900	长江电力	1.25%	2.72	63.48	13.69%	新增
4	00941	中国移动	0.70%	0.60	35.23	7.60%	新增
5	601006	大秦铁路	0.56%	3.95	28.48	6.14%	新增
6	00177	江苏宁沪高速公路	0.55%	4.40	27.99	6.03%	新增
7	601225	陕西煤业	0.50%	1.20	25.07	5.40%	新增
8	601088	中国神华	0.47%	0.76	23.83	5.14%	新增
9	00548	深圳高速公路股份	0.45%	4.00	22.87	4.93%	新增
10	00939	建设银行	0.37%	4.40	18.54	4.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.71%	3.24	86.67	18.68%	0.36 (11.11%)
2	000333	美的集团	1.63%	1.51	82.49	17.78%	新增
3	600900	长江电力	1.25%	2.72	63.48	13.69%	新增
4	00941	中国移动	0.70%	0.60	35.23	7.60%	新增
5	601006	大秦铁路	0.56%	3.95	28.48	6.14%	新增
6	00177	江苏宁沪高速公路	0.55%	4.40	27.99	6.03%	新增
7	601225	陕西煤业	0.50%	1.20	25.07	5.40%	新增
8	601088	中国神华	0.47%	0.76	23.83	5.14%	新增
9	00548	深圳高速公路股份	0.45%	4.00	22.87	4.93%	新增
10	00939	建设银行	0.37%	4.40	18.54	4.00%	新增
11	002293	罗莱生活	0.36%	1.95	18.12	3.91%	---
12	002327	富安娜	0.32%	1.82	16.29	3.51%	---
13	03968	招商银行	0.29%	0.60	14.79	3.19%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601877	正泰电器	2.57%	5.50	128.09	0.00%	4.96 (90.18%)
2	600519	贵州茅台	2.16%	0.06	107.91	0.00%	0.05 (83.33%)
3	600885	宏发股份	1.70%	2.52	84.55	0.00%	2.03 (80.56%)
4	600887	伊利股份	1.53%	2.88	76.41	0.00%	2.08 (72.22%)
5	000568	泸州老窖	1.52%	0.35	75.83	0.00%	新增
6	000858	五粮液	1.41%	0.45	70.25	0.00%	0.38 (84.44%)
7	603899	晨光股份	1.41%	1.92	70.08	0.00%	1.50 (78.12%)
8	02202	万科企业	1.23%	7.76	61.52	0.00%	5.95 (76.68%)
9	300012	华测检测	1.02%	2.72	50.81	0.00%	2.24 (82.35%)
10	600690	海尔智家	0.98%	2.07	48.85	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601877	正泰电器	2.57%	5.50	128.09	0.00%	4.96 (90.18%)
2	600519	贵州茅台	2.16%	0.06	107.91	0.00%	0.05 (83.33%)
3	600885	宏发股份	1.70%	2.52	84.55	0.00%	2.03 (80.56%)
4	600887	伊利股份	1.53%	2.88	76.41	0.00%	2.08 (72.22%)
5	000568	泸州老窖	1.52%	0.35	75.83	0.00%	新增
6	000858	五粮液	1.41%	0.45	70.25	0.00%	0.38 (84.44%)
7	603899	晨光股份	1.41%	1.92	70.08	0.00%	1.50 (78.12%)
8	02202	万科企业	1.23%	7.76	61.52	0.00%	5.95 (76.68%)
9	300012	华测检测	1.02%	2.72	50.81	0.00%	2.24 (82.35%)
10	600690	海尔智家	0.98%	2.07	48.85	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688668	鼎通科技	0.69%	0.34	33.17	16.00%	新增
2	603833	欧派家居	0.49%	0.25	23.95	11.55%	0.05 (20.00%)
3	600887	伊利股份	0.47%	0.80	22.66	10.93%	-0.11 (-13.75%)
4	603899	晨光股份	0.39%	0.42	18.75	9.04%	-0.62 (-147.62%)
5	02202	万科企业	0.36%	1.81	17.56	8.47%	新增
6	600519	贵州茅台	0.35%	0.01	16.91	8.16%	-0.02 (-200.00%)
7	600885	宏发股份	0.32%	0.49	15.61	7.53%	-1.00 (-204.08%)
8	601877	正泰电器	0.31%	0.54	14.93	7.20%	-1.25 (-231.48%)
9	002304	洋河股份	0.27%	0.10	13.13	6.34%	-0.06 (-60.00%)
10	000858	五粮液	0.24%	0.07	11.45	5.52%	-0.28 (-400.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688668	鼎通科技	0.69%	0.34	33.17	16.00%	新增
2	603833	欧派家居	0.49%	0.25	23.95	11.55%	0.05 (20.00%)
3	600887	伊利股份	0.47%	0.80	22.66	10.93%	-0.11 (-13.75%)
4	603899	晨光股份	0.39%	0.42	18.75	9.04%	-0.62 (-147.62%)
5	02202	万科企业	0.36%	1.81	17.56	8.47%	新增
6	600519	贵州茅台	0.35%	0.01	16.91	8.16%	-0.02 (-200.00%)
7	600885	宏发股份	0.32%	0.49	15.61	7.53%	-1.00 (-204.08%)
8	601877	正泰电器	0.31%	0.54	14.93	7.20%	-1.25 (-231.48%)
9	002304	洋河股份	0.27%	0.10	13.13	6.34%	-0.06 (-60.00%)
10	000858	五粮液	0.24%	0.07	11.45	5.52%	-0.28 (-400.00%)
11	002508	老板电器	0.20%	0.39	9.86	4.76%	---
12	300012	华测检测	0.19%	0.48	9.36	4.51%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.38%	0.35	68.95	0.00%	-0.76 (-217.14%)
2	600519	贵州茅台	1.09%	0.03	54.60	0.00%	-0.10 (-333.33%)
3	603899	晨光股份	1.02%	1.04	51.06	0.00%	-2.79 (-268.27%)
4	601877	正泰电器	1.00%	1.79	50.07	0.00%	-2.12 (-118.44%)
5	600885	宏发股份	0.97%	1.49	48.56	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.88%	0.82	44.12	0.00%	-1.59 (-193.90%)
7	600887	伊利股份	0.53%	0.91	26.50	0.00%	-4.72 (-518.68%)
8	002304	洋河股份	0.53%	0.16	26.47	0.00%	-0.57 (-356.25%)
9	002508	老板电器	0.52%	0.91	25.81	0.00%	-4.86 (-534.07%)
10	603833	欧派家居	0.48%	0.20	24.16	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.38%	0.35	68.95	0.00%	-0.76 (-217.14%)
2	600519	贵州茅台	1.09%	0.03	54.60	0.00%	-0.10 (-333.33%)
3	603899	晨光股份	1.02%	1.04	51.06	0.00%	-2.79 (-268.27%)
4	601877	正泰电器	1.00%	1.79	50.07	0.00%	-2.12 (-118.44%)
5	600885	宏发股份	0.97%	1.49	48.56	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.88%	0.82	44.12	0.00%	-1.59 (-193.90%)
7	600887	伊利股份	0.53%	0.91	26.50	0.00%	-4.72 (-518.68%)
8	002304	洋河股份	0.53%	0.16	26.47	0.00%	-0.57 (-356.25%)
9	002508	老板电器	0.52%	0.91	25.81	0.00%	-4.86 (-534.07%)
10	603833	欧派家居	0.48%	0.20	24.16	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.22%	0.13	224.51	12.51%	0.01 (7.69%)
2	603899	晨光股份	3.96%	3.83	210.57	11.74%	0.61 (15.93%)
3	000858	五粮液	3.77%	1.11	200.57	11.18%	0.15 (13.51%)
4	600887	伊利股份	3.28%	5.63	174.53	9.73%	0.86 (15.28%)
5	002508	老板电器	3.01%	5.77	160.18	8.93%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	2.53%	7.39	134.50	7.50%	新增
7	000333	美的集团	2.35%	2.41	124.84	6.96%	-0.59 (-24.48%)
8	002304	洋河股份	2.20%	0.73	117.17	6.53%	0.00 (0.00%)
9	601877	正泰电器	2.04%	3.91	108.31	6.04%	新增
10	300408	三环集团	1.91%	3.30	101.34	5.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.22%	0.13	224.51	12.51%	0.01 (7.69%)
2	603899	晨光股份	3.96%	3.83	210.57	11.74%	0.61 (15.93%)
3	000858	五粮液	3.77%	1.11	200.57	11.18%	0.15 (13.51%)
4	600887	伊利股份	3.28%	5.63	174.53	9.73%	0.86 (15.28%)
5	002508	老板电器	3.01%	5.77	160.18	8.93%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	2.53%	7.39	134.50	7.50%	新增
7	000333	美的集团	2.35%	2.41	124.84	6.96%	-0.59 (-24.48%)
8	002304	洋河股份	2.20%	0.73	117.17	6.53%	0.00 (0.00%)
9	601877	正泰电器	2.04%	3.91	108.31	6.04%	新增
10	300408	三环集团	1.91%	3.30	101.34	5.65%	0.00 (0.00%)
11	300012	华测检测	1.68%	4.00	89.20	4.97%	---
12	000651	格力电器	1.48%	2.43	78.54	4.38%	---
13	603259	药明康德	0.47%	0.31	25.11	1.40%	---
14	600276	恒瑞医药	0.43%	0.59	22.73	1.27%	---
15	300760	迈瑞医疗	0.42%	0.07	22.12	1.23%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.17%	0.12	224.70	0.00%	0.06 (50.00%)
2	000858	五粮液	3.02%	0.96	162.46	0.00%	新增
3	600887	伊利股份	2.92%	4.77	157.31	0.00%	新增
4	000333	美的集团	2.75%	3.00	147.93	0.00%	1.60 (53.33%)
5	603899	晨光股份	2.70%	3.22	145.19	0.00%	新增
6	002508	老板电器	2.46%	5.77	132.31	0.01%	新增
7	002304	洋河股份	2.14%	0.73	115.45	0.00%	新增
8	600036	招商银行	1.92%	3.08	103.64	0.00%	新增
9	603833	欧派家居	1.84%	0.87	98.84	0.00%	0.67 (77.01%)
10	300408	三环集团	1.60%	3.30	85.93	0.00%	0.90 (27.27%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.17%	0.12	224.70	0.00%	0.06 (50.00%)
2	000858	五粮液	3.02%	0.96	162.46	0.00%	新增
3	600887	伊利股份	2.92%	4.77	157.31	0.00%	新增
4	000333	美的集团	2.75%	3.00	147.93	0.00%	1.60 (53.33%)
5	603899	晨光股份	2.70%	3.22	145.19	0.00%	新增
6	002508	老板电器	2.46%	5.77	132.31	0.01%	新增
7	002304	洋河股份	2.14%	0.73	115.45	0.00%	新增
8	600036	招商银行	1.92%	3.08	103.64	0.00%	新增
9	603833	欧派家居	1.84%	0.87	98.84	0.00%	0.67 (77.01%)
10	300408	三环集团	1.60%	3.30	85.93	0.00%	0.90 (27.27%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.19%	0.06	122.70	6.51%	-0.02 (-33.33%)
2	000333	美的集团	1.51%	1.40	84.55	4.49%	-0.20 (-14.29%)
3	03690	美团-W	1.42%	0.48	79.72	4.23%	新增
4	600309	万华化学	1.38%	0.80	77.59	4.12%	0.10 (12.50%)
5	300750	宁德时代	1.33%	0.14	74.76	3.97%	新增
6	300408	三环集团	1.29%	2.40	72.24	3.83%	新增
7	002142	宁波银行	1.28%	2.00	71.62	3.80%	新增
8	300012	华测检测	1.24%	3.00	69.63	3.69%	0.20 (6.67%)
9	600809	山西汾酒	1.16%	0.20	64.96	3.45%	-0.06 (-30.00%)
10	600048	保利发展	1.09%	3.50	61.11	3.24%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.19%	0.06	122.70	6.51%	-0.02 (-33.33%)
2	000333	美的集团	1.51%	1.40	84.55	4.49%	-0.20 (-14.29%)
3	03690	美团-W	1.42%	0.48	79.72	4.23%	新增
4	600309	万华化学	1.38%	0.80	77.59	4.12%	0.10 (12.50%)
5	300750	宁德时代	1.33%	0.14	74.76	3.97%	新增
6	300408	三环集团	1.29%	2.40	72.24	3.83%	新增
7	002142	宁波银行	1.28%	2.00	71.62	3.80%	新增
8	300012	华测检测	1.24%	3.00	69.63	3.69%	0.20 (6.67%)
9	600809	山西汾酒	1.16%	0.20	64.96	3.45%	-0.06 (-30.00%)
10	600048	保利发展	1.09%	3.50	61.11	3.24%	新增
11	600150	中国船舶	1.08%	3.20	60.74	3.22%	---
12	603995	甬金股份	0.96%	1.60	53.86	2.86%	---
13	300059	东方财富	0.91%	2.00	50.80	2.70%	---
14	300760	迈瑞医疗	0.89%	0.16	50.11	2.66%	---
15	00700	腾讯控股	0.86%	0.16	48.49	2.57%	---
16	002311	海大集团	0.86%	0.80	48.01	2.55%	---
17	601689	拓普集团	0.85%	0.70	47.90	2.54%	---
18	601677	明泰铝业	0.85%	2.00	47.60	2.53%	---
19	600031	三一重工	0.82%	2.40	45.74	2.43%	---
20	600522	中天科技	0.82%	2.00	46.20	2.45%	---
21	002415	海康威视	0.77%	1.20	43.44	2.30%	---
22	002487	大金重工	0.74%	1.00	41.73	2.21%	---
23	600026	中远海能	0.74%	4.00	41.32	2.19%	---
24	600570	恒生电子	0.74%	0.96	41.80	2.22%	---
25	600600	青岛啤酒	0.74%	0.40	41.57	2.21%	---
26	600456	宝钛股份	0.74%	0.70	41.58	2.21%	---
27	600426	华鲁恒升	0.73%	1.40	40.88	2.17%	---
28	603799	华友钴业	0.72%	0.42	40.16	2.13%	---
29	002475	立讯精密	0.72%	1.19	40.23	2.13%	---
30	601717	中创智领	0.72%	2.80	40.35	2.14%	---
31	002027	分众传媒	0.72%	6.00	40.38	2.14%	---
32	600237	铜峰电子	0.70%	4.80	39.46	2.09%	---
33	605111	新洁能	0.67%	0.30	37.74	2.00%	---
34	603833	欧派家居	0.54%	0.20	30.14	1.60%	---
35	600872	中炬高新	0.41%	0.67	23.19	1.23%	---
36	601012	隆基绿能	0.40%	0.34	22.39	1.19%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.52%	0.08	137.52	0.00%	---
2	600036	招商银行	1.72%	2.00	93.60	0.00%	---
3	000333	美的集团	1.67%	1.60	91.20	0.00%	---
4	600522	中天科技	1.25%	4.00	68.00	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	1.22%	0.26	66.27	0.00%	---
6	603995	甬金股份	1.21%	1.20	66.17	0.01%	---
7	600309	万华化学	1.04%	0.70	56.62	0.00%	---
8	300012	华测检测	1.01%	2.80	55.08	0.00%	---
9	600150	中国船舶	1.01%	3.20	55.30	0.00%	---
10	601677	明泰铝业	0.91%	1.20	49.56	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.52%	0.08	137.52	0.00%	---
2	600036	招商银行	1.72%	2.00	93.60	0.00%	---
3	000333	美的集团	1.67%	1.60	91.20	0.00%	---
4	600522	中天科技	1.25%	4.00	68.00	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	1.22%	0.26	66.27	0.00%	---
6	603995	甬金股份	1.21%	1.20	66.17	0.01%	---
7	600309	万华化学	1.04%	0.70	56.62	0.00%	---
8	300012	华测检测	1.01%	2.80	55.08	0.00%	---
9	600150	中国船舶	1.01%	3.20	55.30	0.00%	---
10	601677	明泰铝业	0.91%	1.20	49.56	0.00%	---

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