兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C
(970121)公募混合型
1.1002
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1002
累计净值 [2026-04-22]
1.1022
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：10.88%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：范驾云,吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
实时情况
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 2.31% | 1.70 | 119.47 | 11.24% | 1.10 (64.71%) |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.21% | 5.60 | 114.49 | 10.77% | 新增 |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 1.27% | 2.00 | 65.62 | 6.18% | 新增 |
| 4 | 06198 | 青岛港 | 1.21% | 11.50 | 62.56 | 5.89% | 新增 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 1.02% | 10.00 | 52.66 | 4.96% | 5.60 (56.00%) |