银河双季增利六个月持有债券C
(970149)公募债券型
1.1007
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-04-17]
1.1007
累计净值 [2025-04-17]
1.1007
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：姜海洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.02 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 82.47% | 85.07% | 0.04 | 4.36% | 3.71% | 0.11 | 13.17% | 11.22% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 98.85% | 98.96% | 0.01 | 0.45% | 0.41% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 98.19% | 98.19% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 97.97% | 97.99% | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 99.01% | 99.04% | 0.01 | 0.98% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.15% | 88.56% | 0.01 | 1.47% | 1.42% | 0.01 | 1.27% | 1.22% |