中金丰裕稳健一年持有混合C
(970193)公募混合型
1.3890
-0.35%-0.0049
单位净值 [2025-11-14]
1.3890
累计净值 [2025-11-14]
1.3841
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：12.74%
- 最近一年：11.66%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：17.66%
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.10 | 20.08% | 20.76% | 0.22 | 46.22% | 45.83% | 0.06 | 12.61% | 12.50% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.73 | 0.14 | 19.08% | 15.86% | 0.68 | 71.85% | 76.59% | 0.07 | 9.04% | 7.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.19 | 0.23 | 19.76% | 15.60% | 1.13 | 68.66% | 75.26% | 0.11 | 9.62% | 7.59% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 3.17 | 2.36 | 0.46 | 19.65% | 14.60% | 2.61 | 76.32% | 82.40% | 0.07 | 2.90% | 2.15% | 0.03 | 1.13% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 4.61 | 3.60 | 0.72 | 19.94% | 15.56% | 3.68 | 74.29% | 79.94% | 0.18 | 5.08% | 3.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 4.83 | 3.55 | 0.58 | 16.32% | 12.00% | 4.08 | 78.83% | 84.43% | 0.07 | 2.07% | 1.52% | 0.03 | 0.87% | 0.64% |