申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B
(970198)公募混合型
1.0598
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-20]
1.0954
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万宏源证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.40 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.37 | 99.38% | 99.46% | 0.03 | 0.56% | 0.49% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 6.81 | 6.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.66 | 97.68% | 97.80% | 0.04 | 0.62% | 0.59% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 6.56 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.72% | 99.75% | 0.02 | 0.28% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 5.63 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.60 | 99.43% | 99.45% | 0.03 | 0.55% | 0.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |