兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
(970205)公募债券型
1.0713
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0713
累计净值 [2026-04-22]
1.0724
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0713 | 1.0713 | +0.10% |
| 2026-04-21 | 1.0702 | 1.0702 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0697 | 1.0697 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0690 | 1.0690 | +0.18% |
| 2026-04-15 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0675 | 1.0675 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.0659 | 1.0659 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0667 | 1.0667 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0663 | 1.0663 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 0.39% | 0.79% | 0.61% | 1.67% | 3.47% | 1.10% |
| 同类型排名 | 1267/7863 | 1644/7863 | 4478/7863 | 2102/7863 | 1387/7863 | 3266/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕晓威 上任时间：2022-11-07
吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧