中信建投悦享6个月持有期债券A
(970213)公募债券型
1.1394
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-05]
1.5026
累计净值 [2025-09-05]
1.1393
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1394 | 1.5026 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1395 | 1.5027 | +0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1394 | 1.5026 | +0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1392 | 1.5024 | +0.01% |
| 2025-09-01 | 1.1391 | 1.5023 | +0.03% |
| 2025-08-29 | 1.1388 | 1.5020 | +0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1387 | 1.5019 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1388 | 1.5020 | -0.03% |
| 2025-08-26 | 1.1391 | 1.5023 | +0.02% |
| 2025-08-25 | 1.1389 | 1.5021 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2025-09-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 0.05% | 0.30% | 0.79% | 1.59% | 3.21% | 1.69% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.18% | 5.39% | 12.66% | 14.08% | 36.73% | 13.75% |
| 深成指 | -0.83% | 13.36% | 23.39% | 17.56% | 52.62% | 20.89% |
| 沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 36.91% | 13.35% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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欧阳政 上任时间：2023-11-22
欧阳政先生:中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。 展开∨ 收起∧