中信建投悦享6个月持有期债券C
(970214)公募债券型
1.1340
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-05]
1.1340
累计净值 [2025-09-05]
1.1339
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.1340 | 1.1340 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1340 | 1.1340 | +0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1338 | 1.1338 | +0.01% |
| 2025-09-01 | 1.1337 | 1.1337 | +0.02% |
| 2025-08-29 | 1.1335 | 1.1335 | +0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1334 | 1.1334 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1335 | 1.1335 | -0.03% |
| 2025-08-26 | 1.1338 | 1.1338 | +0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1335 | 1.1335 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 0.04% | 0.27% | 0.71% | 1.44% | 2.89% | 1.49% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.18% | 5.39% | 12.66% | 14.08% | 36.73% | 13.75% |
| 深成指 | -0.83% | 13.36% | 23.39% | 17.56% | 52.62% | 20.89% |
| 沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 36.91% | 13.35% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
