1.0181
0.00%+0.0000
单位净值 [2009-09-14]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-3.38%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：53.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：152.22%
-
成立日期：2006-09-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2006-09-15
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2009-09-14 |
1.0181 |
1.7305 |
| 2009-09-11 |
1.0181 |
1.7305 |
| 2009-09-04 |
1.0181 |
1.7305 |
| 2009-08-28 |
1.0275 |
1.7399 |
| 2009-08-21 |
1.0361 |
1.7485 |
| 2009-08-14 |
1.0432 |
1.7556 |
| 2009-08-07 |
1.0545 |
1.7669 |
| 2009-07-31 |
1.0653 |
1.7777 |
| 2009-07-24 |
1.0645 |
1.7769 |
| 2009-07-17 |
1.0634 |
1.7758 |
| 2009-07-10 |
1.0641 |
1.7765 |
| 2009-07-03 |
1.0614 |
1.7738 |
| 2009-06-26 |
1.0596 |
1.7720 |
| 2009-06-19 |
1.0591 |
1.7715 |
| 2009-06-12 |
1.0537 |
1.7661 |
| 2009-06-05 |
1.0546 |
1.7670 |
| 2009-05-27 |
1.0487 |
1.7611 |
| 2009-05-22 |
1.0482 |
1.7606 |
| 2009-05-15 |
1.0506 |
1.7630 |
| 2009-05-08 |
1.0506 |
1.7630 |