东海东风1号
(A00001)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2009-06-30 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 0.00% | 43.46% | 0.55 | 0.00% | 56.54% |
| 2008-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.14% | 0.16 | 0.00% | 17.07% | 0.75 | 0.00% | 78.96% | 0.04 | 0.00% | 3.83% |
| 2008-06-30 | 1.47 | 1.46 | 0.05 | 3.64% | 3.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 89.27% | 88.72% | 0.11 | 7.72% | 7.67% |
| 2007-12-31 | 1.48 | 1.48 | 0.05 | 0.00% | 3.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 0.09 | 0.00% | 5.87% | 1.34 | 0.00% | 90.46% |