0.8711
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-6.24%
- 今年以来：-24.64%
- 最近一年：-22.87%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：26.59%
- 成立以来：-2.84%
-
成立日期：2011-08-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-08-19
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
0.8711 |
1.0011 |
| 2016-08-18 |
0.8711 |
1.0011 |
| 2016-08-17 |
0.8717 |
1.0017 |
| 2016-08-16 |
0.8740 |
1.0040 |
| 2016-08-15 |
0.8750 |
1.0050 |
| 2016-08-12 |
0.8702 |
1.0002 |
| 2016-08-11 |
0.8680 |
0.9980 |
| 2016-08-10 |
0.8709 |
1.0009 |
| 2016-08-09 |
0.8706 |
1.0006 |
| 2016-08-08 |
0.8700 |
1.0000 |
| 2016-08-05 |
0.8688 |
0.9988 |
| 2016-08-04 |
0.8691 |
0.9991 |
| 2016-08-03 |
0.8691 |
0.9991 |
| 2016-08-02 |
0.8687 |
0.9987 |
| 2016-08-01 |
0.8674 |
0.9974 |
| 2016-07-29 |
0.8704 |
1.0004 |
| 2016-07-28 |
0.8728 |
1.0028 |
| 2016-07-27 |
0.8731 |
1.0031 |
| 2016-07-26 |
0.8829 |
1.0129 |
| 2016-07-25 |
0.8806 |
1.0106 |