东海精选5号
(A00012)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 0.99 | 0.00 | 0.74 | 0.00% | 74.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.00% | 25.69% | 0.26 | 0.00% | 0.12% |
| 2011-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 0.00% | 78.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.00% | 11.04% | 0.11 | 0.00% | 10.35% |