1.1287
0.15%+0.0017
单位净值 [2014-08-01]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：8.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
-
成立日期：2013-02-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-01 |
1.1287 |
1.1287 |
| 2014-07-25 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2014-07-18 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2014-07-11 |
1.1235 |
1.1235 |
| 2014-07-04 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2014-06-27 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2014-06-20 |
1.1184 |
1.1184 |
| 2014-06-13 |
1.1166 |
1.1166 |
| 2014-06-06 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2014-05-30 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2014-05-23 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2014-05-16 |
1.1097 |
1.1097 |
| 2014-05-09 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2014-05-05 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2014-04-25 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2014-04-18 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2014-04-11 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2014-04-04 |
1.0994 |
1.0994 |
| 2014-03-28 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2014-03-21 |
1.0959 |
1.0959 |