东海跃龙1号
(A00022)集合理财其他
1.0309
---0.0000
单位净值 [2014-09-25]
1.1209
累计净值 [2014-09-25]
- 最近一月:3.26%
- 最近一季:3.15%
- 最近半年:12.99%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:12.50%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.37%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-09-25 | 1.0309 | 1.1209 | 0.00% |
2014-09-24 | 1.0309 | 1.1209 | 0.00% |
2014-09-23 | 1.0309 | 1.1209 | 0.00% |
2014-09-22 | 1.0309 | 1.1209 | 0.00% |
2014-09-19 | 1.0309 | 1.1209 | 3.30% |
2014-09-18 | 0.9980 | 1.0880 | 0.00% |
2014-09-17 | 0.9980 | 1.0880 | 0.00% |
2014-09-16 | 0.9980 | 1.0880 | -0.01% |
2014-09-15 | 0.9981 | 1.0881 | 0.00% |
2014-09-12 | 0.9981 | 1.0881 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2014-09-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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东海跃龙1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-09-25 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划清算公告 |
2014-09-19 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划提前终止的公告 |
2014-03-31 | 东海证券跃龙1号集合资产管理计划2013年托管报告(2013年5月14日-2013年12月31日) |
2014-01-22 | 东海跃龙1号集合资产管理计划2013年第四季度托管报告(2013年10月1日-2013年12月31日) |
2013-12-10 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划投资主办人信息披露的公告 |
2013-10-28 | 东海跃龙1号集合资产管理计划2013年第三季度托管报告(2013年7月1日-2013年9月30日) |
2013-07-19 | 东海证券跃龙1号集合资产管理计划2013年第二季度托管报告(2013年5月14日-2013年6月30日) |
2013-04-26 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划推广期第二次延期的公告 |
2013-04-19 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划推广期延期的公告 |
2013-04-02 | 关于东海证券跃龙1号集合资产管理计划的销售公告 |