1.0309
---0.0000
单位净值 [2014-09-25]
- 最近一月:3.26%
- 最近一季:3.15%
- 最近半年:12.99%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:12.50%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.37%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-09-25 |
1.0309 |
1.1209 |
0.00% |
2 |
2014-09-24 |
1.0309 |
1.1209 |
0.00% |
3 |
2014-09-23 |
1.0309 |
1.1209 |
0.00% |
4 |
2014-09-22 |
1.0309 |
1.1209 |
0.00% |
5 |
2014-09-19 |
1.0309 |
1.1209 |
3.30% |
6 |
2014-09-18 |
0.9980 |
1.0880 |
0.00% |
7 |
2014-09-17 |
0.9980 |
1.0880 |
0.00% |
8 |
2014-09-16 |
0.9980 |
1.0880 |
-0.01% |
9 |
2014-09-15 |
0.9981 |
1.0881 |
0.00% |
10 |
2014-09-12 |
0.9981 |
1.0881 |
0.00% |
11 |
2014-09-11 |
0.9981 |
1.0881 |
0.00% |
12 |
2014-09-10 |
0.9981 |
1.0881 |
-0.01% |
13 |
2014-09-09 |
0.9982 |
1.0882 |
0.00% |
14 |
2014-09-05 |
0.9982 |
1.0882 |
0.00% |
15 |
2014-09-04 |
0.9982 |
1.0882 |
-0.01% |
16 |
2014-09-03 |
0.9983 |
1.0883 |
0.00% |
17 |
2014-09-02 |
0.9983 |
1.0883 |
0.00% |
18 |
2014-09-01 |
0.9983 |
1.0883 |
0.00% |
19 |
2014-08-29 |
0.9983 |
1.0883 |
-0.01% |
20 |
2014-08-28 |
0.9984 |
1.0884 |
0.00% |