东海双月盈(A00027)
(A00027)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-30]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-04-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-17 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-12-16 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-12-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-12-14 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-12-13 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2021-12-10 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-09 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-08 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-07 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-06 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-03 |
1.0102 |
1.0102 |