东海全债双利进取型
(A00031)集合理财债券型
0.9384
-4.20%-0.0475
单位净值 [2015-01-05]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：10.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
-
成立日期：2013-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-05 |
0.9384 |
1.0920 |
| 2014-12-26 |
0.9795 |
1.1331 |
| 2014-12-19 |
1.0084 |
1.1620 |
| 2014-12-12 |
1.0028 |
1.1545 |
| 2014-12-05 |
1.0017 |
1.1534 |
| 2014-11-28 |
1.1420 |
1.1531 |
| 2014-11-21 |
1.1394 |
1.1505 |
| 2014-11-14 |
1.1450 |
1.1561 |
| 2014-11-07 |
1.1387 |
1.1498 |
| 2014-10-31 |
1.1262 |
1.1373 |
| 2014-10-24 |
1.1232 |
1.1343 |
| 2014-10-17 |
1.1156 |
1.1267 |
| 2014-10-10 |
1.0968 |
1.1079 |
| 2014-10-08 |
1.0940 |
1.1051 |
| 2014-09-26 |
1.0752 |
1.0863 |
| 2014-09-19 |
1.0779 |
1.0890 |
| 2014-09-12 |
1.0688 |
1.0799 |
| 2014-09-05 |
1.0636 |
1.0747 |
| 2014-08-29 |
1.0589 |
1.0700 |
| 2014-08-22 |
1.0434 |
1.0545 |