东海盈多多优先级一月(A00032)
(A00032)集合理财债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-06-24]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
-
成立日期：2015-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-24 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-06-23 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2015-06-19 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-06-18 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-06-17 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2015-06-16 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-06-15 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2015-06-12 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2015-06-11 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-06-10 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2015-06-09 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-06-08 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-06-05 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-06-04 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2015-06-03 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2015-06-02 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-06-01 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-05-29 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |