东海盈多多优先级三月(A00036)
(A00036)集合理财债券型
1.0133
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：0.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
-
成立日期：2014-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-05-13 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-05-06 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-04-29 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-04-22 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-04-15 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-04-08 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-04-01 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-03-25 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-03-18 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-03-11 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-03-04 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-02-26 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-02-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-05 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-01-29 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-22 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-01-15 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-01-08 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-12-31 |
1.0078 |
1.0078 |