东海盈多多优先级六月(A00038)
(A00038)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：-2.50%
- 最近三年：-0.93%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-22
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |