东海盈多多优先级六月(A00039)
(A00039)集合理财债券型
1.0296
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-07-11]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2013-11-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-11 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2016-07-08 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2016-07-07 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-07-06 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-07-05 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-07-04 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-07-01 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-06-30 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-06-29 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-06-28 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-06-27 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-06-24 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-06-23 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-06-22 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-06-21 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-06-20 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2016-06-17 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-06-16 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-06-15 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-06-14 |
1.0252 |
1.0252 |