东海盈多多(A00045)
(A00045)集合理财债券型
1.0396
0.50%+0.0087
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：19.32%
- 最近两年：41.72%
- 最近三年：73.37%
- 成立以来：74.29%
-
成立日期：2013-05-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0396 |
1.8046 |
| 2016-06-24 |
1.0344 |
1.7994 |
| 2016-06-17 |
1.0323 |
1.7973 |
| 2016-06-08 |
1.0315 |
1.7965 |
| 2016-06-03 |
1.0282 |
1.7932 |
| 2016-05-27 |
1.0246 |
1.7896 |
| 2016-05-20 |
1.0211 |
1.7861 |
| 2016-05-13 |
1.0180 |
1.7830 |
| 2016-05-06 |
1.0110 |
1.7760 |
| 2016-04-29 |
1.0064 |
1.7714 |
| 2016-04-22 |
1.0113 |
1.7763 |
| 2016-04-15 |
1.0124 |
1.7774 |
| 2016-04-08 |
1.0172 |
1.7822 |
| 2016-04-01 |
1.0154 |
1.7804 |
| 2016-03-25 |
1.0247 |
1.7897 |
| 2016-03-18 |
1.0207 |
1.7857 |
| 2016-03-11 |
1.0077 |
1.7727 |
| 2016-03-04 |
1.0044 |
1.7694 |
| 2016-02-26 |
1.2457 |
1.2457 |
| 2016-02-19 |
1.2112 |
1.2112 |