东海证券盈多多2号次级B
(A00064)集合理财债券型
1.1287
-0.28%-0.0032
单位净值 [2014-11-18]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：12.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
-
成立日期：2013-11-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-18 |
1.1287 |
1.1287 |
| 2014-11-17 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2014-11-14 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2014-11-13 |
1.1312 |
1.1312 |
| 2014-11-12 |
1.1308 |
1.1308 |
| 2014-11-11 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2014-11-10 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2014-11-07 |
1.1288 |
1.1288 |
| 2014-11-06 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2014-11-05 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2014-11-04 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2014-11-03 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2014-10-31 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2014-10-30 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2014-10-29 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2014-10-28 |
1.1249 |
1.1249 |
| 2014-10-27 |
1.1245 |
1.1245 |
| 2014-10-24 |
1.1234 |
1.1234 |
| 2014-10-23 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-10-22 |
1.1226 |
1.1226 |