东海盈多多优先级三月(A00077)
(A00077)集合理财债券型
1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
-
成立日期：2014-05-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-07-04 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-07-01 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-06-30 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-29 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-06-28 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-27 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-06-24 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-06-23 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-06-22 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-06-21 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-06-20 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-06-17 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-06-16 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-06-15 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-06-14 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-06-13 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-06-08 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-06-07 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-06-06 |
1.0092 |
1.0092 |