东海盈多多优先级三月(A00080)
(A00080)集合理财债券型
1.0124
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
-
成立日期：2014-05-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-05 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-07-29 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-07-22 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-07-15 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-07-08 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-07-01 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-06-24 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-06-17 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-06-08 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-06-03 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-05-27 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-05-20 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-05-13 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-29 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-04-22 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-04-15 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-04-08 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-04-01 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-03-25 |
1.0080 |
1.0080 |