东海盈多多优先级三月(A00081)
(A00081)集合理财债券型
1.0101
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
-
成立日期：2014-06-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-01-15 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-11-27 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2015-11-20 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2015-10-30 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2015-10-23 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-10-16 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-10-09 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-10-08 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-09-25 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-09-18 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2015-09-11 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-08-28 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-08-21 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-08-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2015-08-07 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2015-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-28 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-07-27 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-07-24 |
1.0143 |
1.0143 |