东海盈多多优先级六月(A00085)
(A00085)集合理财债券型
1.0281
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：2.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-08-26 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-08-19 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-08-12 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-08-05 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-07-29 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-07-22 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-07-15 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-07-08 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-07-01 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-06-24 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-06-17 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-06-08 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-06-03 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2016-05-27 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-05-20 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-05-13 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-05-06 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-04-29 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-04-22 |
1.0070 |
1.0070 |