东海证券质押宝1号优先级第2期
(A00088)集合理财混合型
1.0378
0.14%+0.0014
单位净值 [2015-09-25]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
-
成立日期：2014-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-25 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2015-09-18 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2015-09-11 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2015-08-28 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2015-08-21 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2015-08-14 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-08-07 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-07-31 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-07-24 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-07-17 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-07-10 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2015-07-03 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-06-26 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2015-06-19 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2015-06-12 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2015-06-05 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-05-29 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-05-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-05-15 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-05-08 |
1.0098 |
1.0098 |