东海盈多多优先级三月(A00092)
(A00092)集合理财债券型
1.0131
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-27 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-05-20 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-05-13 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-05-06 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-04-29 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-04-22 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-04-15 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-04-08 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-04-01 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-03-25 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-03-18 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-03-11 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-03-04 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-19 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-02-05 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-01-29 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-01-22 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-01-15 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-01-08 |
1.0069 |
1.0069 |