东海盈多多优先级三月(A00097)
(A00097)集合理财债券型
1.0129
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2016-07-15 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-07-08 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-07-01 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-06-24 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-06-17 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-06-08 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-06-03 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-05-27 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-05-20 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-05-13 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-05-06 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-04-29 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-15 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-04-08 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-04-01 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-03-25 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-03-18 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-03-11 |
1.0080 |
1.0080 |